单位(元)东财中证证券30ETF发起式联接A(016043)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,051,401 |
2,269,941 |
结算备付金 |
120 |
15,180 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
40,213,987 |
33,143,741 |
其中:股票投资 |
- |
33,143,741 |
基金投资 |
40,213,987 |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
58,511 |
144,991 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
43,324,019 |
35,573,852 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
482,231 |
659,533 |
应付管理人报酬 |
983 |
13,285 |
应付托管费 |
98 |
1,328 |
应付销售服务费 |
7,349 |
4,790 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,083 |
49,050 |
负债合计 |
505,745 |
727,986 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,240,664 |
35,092,186 |
未分配利润 |
577,611 |
-246,320 |
所有者权益合计 |
42,818,274 |
34,845,866 |
负债和所有者权益总计 |
43,324,019 |
35,573,852 |
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