单位(元)汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,097,318 |
23,837,267 |
| 结算备付金 |
86,475 |
- |
| 存出保证金 |
835 |
1,009 |
| 交易性金融资产 |
352,099,412 |
328,495,940 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
332,999,987 |
308,046,356 |
| 债券投资 |
19,099,425 |
20,449,584 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
720,000 |
8,110,380 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
3,339 |
| 应收申购款 |
11,234 |
70 |
| 其他资产 |
3,256 |
1,501 |
| 资产总计 |
359,018,530 |
360,449,505 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
83,421 |
109,408 |
| 应付托管费 |
36,253 |
33,921 |
| 应付销售服务费 |
4,202 |
4,100 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
120,000 |
49,456 |
| 负债合计 |
243,876 |
196,885 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
358,350,539 |
358,180,028 |
| 未分配利润 |
424,115 |
2,072,593 |
| 所有者权益合计 |
358,774,654 |
360,252,621 |
| 负债和所有者权益总计 |
359,018,530 |
360,449,505 |
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