单位(元)华安优嘉精选混合A(016021)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
79,922,438 |
132,686,499 |
436,690,103 |
结算备付金 |
1,098,023 |
1,479,241 |
1,860,465 |
存出保证金 |
178,316 |
222,639 |
98,817 |
交易性金融资产 |
881,218,293 |
1,044,841,499 |
700,788,895 |
其中:股票投资 |
880,946,276 |
1,043,353,780 |
700,788,895 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
272,018 |
1,487,720 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,859,901 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,782,136 |
- |
应收申购款 |
1,217,158 |
27,415,251 |
1,140,912 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
963,634,229 |
1,213,287,166 |
1,140,579,192 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
574,064 |
36,084,813 |
37 |
应付赎回款 |
1,794,712 |
5,082,479 |
2,084,797 |
应付管理人报酬 |
981,714 |
1,365,389 |
1,505,786 |
应付托管费 |
163,619 |
227,565 |
250,964 |
应付销售服务费 |
141,624 |
193,264 |
240,068 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
4 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,356,414 |
2,602,466 |
1,059,313 |
负债合计 |
6,012,147 |
45,555,980 |
5,140,964 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,011,217,436 |
1,132,006,747 |
1,144,585,201 |
未分配利润 |
-53,595,354 |
35,724,439 |
-9,146,973 |
所有者权益合计 |
957,622,082 |
1,167,731,186 |
1,135,438,228 |
负债和所有者权益总计 |
963,634,229 |
1,213,287,166 |
1,140,579,192 |
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