单位(元)招商中证电池主题ETF联接A(016019)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,585,069 |
1,342,616 |
2,127,438 |
结算备付金 |
50,511 |
42,578 |
76,425 |
存出保证金 |
20,914 |
47,897 |
61,958 |
交易性金融资产 |
69,471,587 |
82,013,677 |
58,286,318 |
其中:股票投资 |
- |
564,876 |
- |
基金投资 |
67,336,695 |
77,375,421 |
57,273,477 |
债券投资 |
2,134,892 |
4,073,381 |
1,012,841 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
510,943 |
- |
14,324 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,189,900 |
1,561,878 |
173,011 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
72,828,923 |
85,008,647 |
60,739,474 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
499,729 |
- |
应付证券清算款 |
- |
841,540 |
- |
应付赎回款 |
1,778,097 |
618,600 |
259,309 |
应付管理人报酬 |
1,617 |
1,711 |
1,416 |
应付托管费 |
323 |
342 |
283 |
应付销售服务费 |
19,351 |
20,467 |
14,895 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,000 |
69,638 |
20,000 |
负债合计 |
1,899,387 |
2,052,027 |
295,903 |
所有者权益 |
实收基金 |
133,821,342 |
120,709,981 |
79,890,554 |
未分配利润 |
-62,891,806 |
-37,753,362 |
-19,446,983 |
所有者权益合计 |
70,929,536 |
82,956,619 |
60,443,571 |
负债和所有者权益总计 |
72,828,923 |
85,008,647 |
60,739,474 |
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