基金经理：张建
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛恒盛利率债A(016016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 947,284 | 4,006,403 | 1,535,808 | |
| 结算备付金 | 81,855 | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | 21,292 | |
| 交易性金融资产 | 20,349,281 | 50,687,284 | 255,570,093 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 20,349,281 | 50,687,284 | 255,570,093 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 45,021,299 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 398,862 | 892,374 | 2,086,930 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 21,777,283 | 55,586,062 | 304,235,422 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 25,005,401 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | 1,100 | 658 | |
| 应付管理人报酬 | 5,680 | 13,777 | 87,115 | |
| 应付托管费 | 1,515 | 3,674 | 23,231 | |
| 应付销售服务费 | 2,635 | 6,657 | 30,226 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 177,127 | 95,179 | 93,533 | |
| 负债合计 | 186,958 | 120,386 | 25,240,165 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,850,748 | 54,038,713 | 275,922,531 | |
| 未分配利润 | 739,577 | 1,426,962 | 3,072,727 | |
| 所有者权益合计 | 21,590,325 | 55,465,676 | 278,995,258 | |
| 负债和所有者权益总计 | 21,777,283 | 55,586,062 | 304,235,422 | |
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