基金经理：张昆
| 单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0380 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕盈纯债债券A(015995)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,206,136 | 1,759,817 | 25,471,456 | |
| 结算备付金 | 2,025,591 | 25,080 | 3,599,819 | |
| 存出保证金 | 2,103 | 5,661 | 4,153 | |
| 交易性金融资产 | 365,290,647 | 342,767,238 | 455,069,494 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 365,290,647 | 342,767,238 | 455,069,494 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 11,013,555 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 368,524,476 | 344,557,796 | 495,158,477 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 61,135,165 | 41,014,491 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 77,938 | 74,692 | 125,878 | |
| 应付托管费 | 25,979 | 24,897 | 41,959 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 6,931 | 9,238 | 7,622 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 185,663 | 102,044 | 218,425 | |
| 负债合计 | 61,431,677 | 41,225,362 | 393,885 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 300,063,556 | 300,064,276 | 500,104,444 | |
| 未分配利润 | 7,029,243 | 3,268,158 | -5,339,852 | |
| 所有者权益合计 | 307,092,799 | 303,332,434 | 494,764,592 | |
| 负债和所有者权益总计 | 368,524,476 | 344,557,796 | 495,158,477 | |
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