单位(元)长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,775,643 |
42,541,567 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
725 |
- |
交易性金融资产 |
245,828,257 |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
245,828,257 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
28,031,162 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
6,168,012 |
88,967 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
257,772,637 |
70,661,695 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
32,911,307 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,100,398 |
47,595 |
应付管理人报酬 |
28,664 |
12,590 |
应付托管费 |
7,166 |
3,147 |
应付销售服务费 |
18,909 |
6,000 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8,028 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
82,113 |
67,930 |
负债合计 |
34,156,585 |
137,263 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,865,488 |
69,801,344 |
未分配利润 |
5,750,564 |
723,089 |
所有者权益合计 |
223,616,053 |
70,524,433 |
负债和所有者权益总计 |
257,772,637 |
70,661,695 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。