单位(元)万家远见先锋一年持有期混合C(015988)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
39,313,925 |
结算备付金 |
817,618 |
存出保证金 |
122,154 |
交易性金融资产 |
216,290,556 |
其中:股票投资 |
216,290,556 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
50 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
256,544,302 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
251,559 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
258,160 |
应付托管费 |
43,027 |
应付销售服务费 |
35,669 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
655,387 |
负债合计 |
1,243,802 |
所有者权益 |
实收基金 |
292,315,763 |
未分配利润 |
-37,015,262 |
所有者权益合计 |
255,300,500 |
负债和所有者权益总计 |
256,544,302 |
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