单位(元)中海新兴成长六个月持有期混合(015986)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,014,799 |
8,827,511 |
150,992,713 |
结算备付金 |
46,306 |
168,560 |
387,843 |
存出保证金 |
25,584 |
74,380 |
11,896 |
交易性金融资产 |
50,696,519 |
67,145,341 |
104,775,086 |
其中:股票投资 |
50,696,519 |
67,145,341 |
104,558,525 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
216,561 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,150,924 |
1,560,463 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
21 |
51,219 |
509 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,783,229 |
78,417,936 |
257,728,510 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
- |
1,278,624 |
应付赎回款 |
2,251 |
102 |
- |
应付管理人报酬 |
57,574 |
128,431 |
329,171 |
应付托管费 |
9,596 |
21,405 |
54,862 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
187,066 |
340,081 |
202,958 |
负债合计 |
256,487 |
490,018 |
1,865,615 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,252,201 |
75,053,858 |
266,666,416 |
未分配利润 |
-16,725,459 |
2,874,061 |
-10,803,521 |
所有者权益合计 |
56,526,742 |
77,927,919 |
255,862,895 |
负债和所有者权益总计 |
56,783,229 |
78,417,936 |
257,728,510 |
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