单位(元)国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,938,328 |
510,925 |
1,433,996 |
结算备付金 |
14,607 |
14,458 |
14,314 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
59,243,444 |
55,220,302 |
59,361,489 |
其中:股票投资 |
5,176,661 |
4,861,082 |
3,439,875 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
54,066,783 |
50,359,219 |
55,921,614 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
1,184,558 |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
64,196,378 |
56,930,243 |
60,809,799 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
13,514,042 |
6,402,833 |
11,006,235 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
23,152 |
24,820 |
25,292 |
应付托管费 |
6,409 |
6,205 |
6,323 |
应付销售服务费 |
3,415 |
3,311 |
3,370 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,775 |
3,840 |
2,894 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
125,060 |
86,592 |
44,558 |
负债合计 |
13,674,853 |
6,527,602 |
11,088,671 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,058,839 |
50,058,765 |
50,019,000 |
未分配利润 |
462,687 |
343,876 |
-297,872 |
所有者权益合计 |
50,521,526 |
50,402,641 |
49,721,128 |
负债和所有者权益总计 |
64,196,378 |
56,930,243 |
60,809,799 |
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