单位(元)安信恒鑫增强债券A(015978)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,420,771 |
8,814,717 |
5,192,372 |
结算备付金 |
6,542,140 |
20,533,828 |
23,826,082 |
存出保证金 |
6,006,229 |
220,754 |
805,797 |
交易性金融资产 |
1,524,500,019 |
1,989,027,530 |
4,189,823,491 |
其中:股票投资 |
250,006,619 |
375,243,179 |
782,497,323 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,274,493,400 |
1,613,784,351 |
3,407,326,168 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-123 |
137,968,614 |
-782 |
应收证券清算款 |
6,090,501 |
- |
13,496,522 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
6,534,523 |
- |
应收申购款 |
695 |
1,596,326 |
195,716 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,545,560,232 |
2,164,696,293 |
4,233,339,199 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
303,134,822 |
282,078,784 |
315,109,916 |
应付证券清算款 |
- |
2,982,401 |
74 |
应付赎回款 |
2,785,006 |
3,531,488 |
11,213,113 |
应付管理人报酬 |
646,745 |
981,591 |
2,022,157 |
应付托管费 |
107,791 |
163,599 |
337,026 |
应付销售服务费 |
31,822 |
53,809 |
128,319 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
143 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
291,787 |
354,976 |
592,548 |
负债合计 |
306,998,115 |
290,146,647 |
329,403,153 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,236,190,718 |
1,870,378,841 |
3,922,098,887 |
未分配利润 |
2,371,399 |
4,170,805 |
-18,162,841 |
所有者权益合计 |
1,238,562,117 |
1,874,549,645 |
3,903,936,045 |
负债和所有者权益总计 |
1,545,560,232 |
2,164,696,293 |
4,233,339,199 |
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