单位(元)工银恒嘉一年持有混合A(015973)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,907,167 |
21,869,596 |
结算备付金 |
184,115 |
382,751 |
存出保证金 |
52,239 |
111,206 |
交易性金融资产 |
220,257,118 |
277,181,726 |
其中:股票投资 |
220,257,118 |
277,181,726 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-1,718 |
- |
应收证券清算款 |
14,974,288 |
200,144 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
114,653 |
应收申购款 |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
256,373,308 |
299,860,076 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,273,797 |
1,768,445 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
258,418 |
368,354 |
应付托管费 |
43,070 |
61,392 |
应付销售服务费 |
24,302 |
27,768 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
269,228 |
318,234 |
负债合计 |
2,868,813 |
2,544,193 |
所有者权益 |
实收基金 |
309,987,511 |
309,802,430 |
未分配利润 |
-56,483,017 |
-12,486,547 |
所有者权益合计 |
253,504,494 |
297,315,884 |
负债和所有者权益总计 |
256,373,308 |
299,860,076 |
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