基金经理：李祥源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00051 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航航行宝B(015972)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 279,230,134 | 171,985,828 | 21,298,101 | 3,256,284 |
| 结算备付金 | 1,391,598 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,389 |
| 交易性金融资产 | 1,875,108,093 | 561,322,236 | 180,429,829 | 149,647,028 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,875,108,093 | 561,322,236 | 180,429,829 | 149,647,028 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 862,644,394 | 377,731,291 | 130,093,654 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100,657,752 | 798,473 | 11,000 | 60,300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,119,031,971 | 1,111,837,828 | 331,832,584 | 152,965,001 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 140,021,566 | 69,424,069 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 176,020 | 128,342 | 31,500 | 47,437 |
| 应付托管费 | 58,674 | 42,781 | 10,500 | 13,146 |
| 应付销售服务费 | 18,126 | 14,351 | 5,864 | 21,368 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,519 | 10,061 | 2,239 | 1,127 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 672,899 | 71,270 | 52,183 | 7,884 |
| 其他负债 | 188,312 | 130,875 | 160,102 | 86,403 |
| 负债合计 | 141,146,116 | 69,821,749 | 262,388 | 177,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,977,885,856 | 1,042,016,078 | 331,570,197 | 152,787,635 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,977,885,856 | 1,042,016,078 | 331,570,197 | 152,787,635 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,119,031,971 | 1,111,837,828 | 331,832,584 | 152,965,001 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。