单位(元)汇安品质优选混合C(015964)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
22,669,297 |
17,705,295 |
16,775,984 |
结算备付金 |
3,756 |
26 |
41,947 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
217,334,848 |
285,435,041 |
276,518,979 |
其中:股票投资 |
217,334,848 |
285,435,041 |
276,518,979 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
33,007,350 |
34,988,396 |
26,000,260 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,144 |
293,020 |
15,136 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
273,022,395 |
338,421,778 |
319,352,307 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,777,353 |
- |
- |
应付赎回款 |
324,675 |
7,216 |
696,970 |
应付管理人报酬 |
271,949 |
429,757 |
428,984 |
应付托管费 |
45,325 |
71,626 |
71,497 |
应付销售服务费 |
30,979 |
39,729 |
32,190 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
87 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
184,616 |
89,260 |
211,685 |
负债合计 |
6,634,896 |
637,589 |
1,441,414 |
所有者权益 |
实收基金 |
342,860,781 |
373,615,846 |
330,216,455 |
未分配利润 |
-76,473,283 |
-35,831,657 |
-12,305,562 |
所有者权益合计 |
266,387,499 |
337,784,189 |
317,910,893 |
负债和所有者权益总计 |
273,022,395 |
338,421,778 |
319,352,307 |
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