基金经理：王怀震
| 单位净值:1.0411 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0411 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰恒润债券发起式A(015931)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,993,702 | 6,514,447 | 1,286,737 | |
| 结算备付金 | 5,237 | 166,681 | 381,267 | |
| 存出保证金 | 5,200,327 | 19,219 | 1,067 | |
| 交易性金融资产 | 438,604,385 | 386,583,520 | 13,239,661 | |
| 其中：股票投资 | 38,278,391 | 23,597,863 | 1,420,125 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 400,325,995 | 362,985,657 | 11,819,536 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 2,999,390 | 10,500,000 | 9,004,777 | |
| 应收证券清算款 | - | 2,327,651 | 900,000 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 109,749 | 10,865,297 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 467,912,789 | 416,976,815 | 24,813,510 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 900,000 | |
| 应付证券清算款 | - | 8,000,935 | - | |
| 应付赎回款 | 36,304,745 | 1,940,640 | 3,820,628 | |
| 应付管理人报酬 | 261,351 | 192,906 | 10,889 | |
| 应付托管费 | 65,338 | 48,226 | 2,722 | |
| 应付销售服务费 | 607 | 127 | 235 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 24,637 | 1,834 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 57,033 | 109,366 | 22,370 | |
| 负债合计 | 36,713,710 | 10,294,035 | 4,756,845 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 423,497,993 | 400,342,332 | 20,046,600 | |
| 未分配利润 | 7,701,086 | 6,340,448 | 10,065 | |
| 所有者权益合计 | 431,199,079 | 406,682,780 | 20,056,665 | |
| 负债和所有者权益总计 | 467,912,789 | 416,976,815 | 24,813,510 | |
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