单位(元)申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
730,677 |
53,596 |
2,795,366 |
| 结算备付金 |
100,115 |
171,081 |
1,450,123 |
| 存出保证金 |
2,213 |
14,201 |
20,884 |
| 交易性金融资产 |
12,982,860 |
17,401,871 |
97,829,283 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
12,982,860 |
17,401,871 |
97,829,283 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,400,541 |
780,028 |
30,804,109 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
923,036 |
- |
538,445 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
16,139,443 |
18,420,778 |
133,438,210 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,000 |
200,014 |
11,406,299 |
| 应付证券清算款 |
649,010 |
29,909 |
2,766,216 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,548 |
3,557 |
39,898 |
| 应付托管费 |
387 |
889 |
9,975 |
| 应付销售服务费 |
1,092 |
3,221 |
29,431 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
44 |
491 |
11,127 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
25,000 |
84,828 |
107,436 |
| 负债合计 |
737,081 |
322,908 |
14,370,382 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,936,850 |
17,798,213 |
119,013,771 |
| 未分配利润 |
465,512 |
299,657 |
54,058 |
| 所有者权益合计 |
15,402,362 |
18,097,870 |
119,067,829 |
| 负债和所有者权益总计 |
16,139,443 |
18,420,778 |
133,438,210 |
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