单位(元)兴业30天滚动持有中短债C(015918)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,196,464 |
2,942,312 |
204,375 |
结算备付金 |
130,185,928 |
202,141 |
88,374 |
存出保证金 |
- |
2,905 |
9,532 |
交易性金融资产 |
3,122,218,405 |
4,360,394,789 |
101,322,057 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,122,218,405 |
4,360,394,789 |
87,120,051 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
14,202,007 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
107,265,674 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,928,810 |
30,593,156 |
6,459,199 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,260,529,607 |
4,501,400,975 |
108,083,537 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
753,133,090 |
30,001,718 |
9,691,132 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
5,440,465 |
50,194,345 |
9,070 |
应付管理人报酬 |
443,464 |
739,871 |
16,603 |
应付托管费 |
110,866 |
184,968 |
4,151 |
应付销售服务费 |
22,081 |
37,646 |
16,123 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
221,083 |
302,119 |
6,451 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
229,994 |
138,512 |
151,873 |
负债合计 |
759,601,042 |
81,599,178 |
9,895,403 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,384,152,452 |
4,267,358,405 |
96,541,760 |
未分配利润 |
116,776,114 |
152,443,392 |
1,646,374 |
所有者权益合计 |
2,500,928,565 |
4,419,801,797 |
98,188,135 |
负债和所有者权益总计 |
3,260,529,607 |
4,501,400,975 |
108,083,537 |
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