单位(元)博时优质精选混合C(015903)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
33,425,633 |
24,964,559 |
196,450,522 |
结算备付金 |
2,070,779 |
2,324,749 |
45,364,283 |
存出保证金 |
95,535 |
116,846 |
51,493 |
交易性金融资产 |
204,465,356 |
282,524,253 |
107,421,383 |
其中:股票投资 |
204,465,356 |
282,524,253 |
107,421,383 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,199,448 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
106,346 |
- |
应收申购款 |
499 |
499 |
185,243 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
241,257,250 |
310,037,252 |
349,472,925 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4 |
5,464,481 |
- |
应付赎回款 |
173,517 |
220,975 |
9,609 |
应付管理人报酬 |
241,012 |
387,835 |
448,552 |
应付托管费 |
40,169 |
64,639 |
74,759 |
应付销售服务费 |
7,193 |
12,448 |
17,862 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
568,100 |
699,854 |
136,344 |
负债合计 |
1,029,994 |
6,850,232 |
687,126 |
所有者权益 |
实收基金 |
284,729,934 |
311,978,479 |
356,855,381 |
未分配利润 |
-44,502,678 |
-8,791,459 |
-8,069,582 |
所有者权益合计 |
240,227,256 |
303,187,020 |
348,785,799 |
负债和所有者权益总计 |
241,257,250 |
310,037,252 |
349,472,925 |
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