单位(元)东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,496,958 |
1,470,014 |
10,550,830 |
结算备付金 |
26,061 |
25,837 |
42,159,165 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
172,538,770 |
222,660,357 |
206,594,156 |
其中:股票投资 |
162,903,896 |
209,426,632 |
191,491,313 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,634,874 |
13,233,726 |
15,102,842 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
194 |
2,242 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
174,061,982 |
224,158,450 |
259,304,151 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
15,956 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
172,456 |
275,472 |
325,556 |
应付托管费 |
28,743 |
45,912 |
54,259 |
应付销售服务费 |
16,109 |
20,962 |
24,668 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,000 |
83,311 |
45,000 |
负债合计 |
401,263 |
425,657 |
449,483 |
所有者权益 |
实收基金 |
236,510,738 |
267,151,256 |
266,405,948 |
未分配利润 |
-62,850,019 |
-43,418,464 |
-7,551,280 |
所有者权益合计 |
173,660,719 |
223,732,793 |
258,854,668 |
负债和所有者权益总计 |
174,061,982 |
224,158,450 |
259,304,151 |
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