单位(元)广发景益债券(015893)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
619,643 |
636,141 |
656,920 |
结算备付金 |
- |
- |
230,974 |
存出保证金 |
- |
- |
5,611 |
交易性金融资产 |
2,411,167,132 |
3,398,520,023 |
3,581,326,877 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
2,411,167,132 |
3,398,520,023 |
3,581,326,877 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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1,076,342,424 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
16,080 |
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其他资产 |
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资产总计 |
2,411,802,856 |
3,399,156,164 |
4,658,562,806 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
164,604,928 |
641,771,365 |
348,380,392 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
386,723 |
678,081 |
904,979 |
应付托管费 |
128,908 |
226,027 |
301,660 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
266,758 |
171,909 |
155,787 |
负债合计 |
165,387,317 |
642,847,383 |
349,742,818 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,171,554,630 |
2,702,631,414 |
4,298,937,586 |
未分配利润 |
74,860,908 |
53,677,367 |
9,882,402 |
所有者权益合计 |
2,246,415,539 |
2,756,308,781 |
4,308,819,988 |
负债和所有者权益总计 |
2,411,802,856 |
3,399,156,164 |
4,658,562,806 |
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