单位(元)富国中证农业主题ETF联接C(015879)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,702,959 |
10,788,786 |
4,553,727 |
结算备付金 |
189,114 |
71,024 |
24,811 |
存出保证金 |
31,147 |
97,483 |
97,078 |
交易性金融资产 |
147,971,028 |
185,184,261 |
82,432,800 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
147,971,028 |
184,375,307 |
82,432,800 |
债券投资 |
- |
808,954 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
622,787 |
- |
159,620 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
540,229 |
760,474 |
205,369 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
159,057,264 |
196,902,027 |
87,473,404 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
9 |
应付赎回款 |
2,194,101 |
1,752,352 |
496,465 |
应付管理人报酬 |
3,811 |
4,484 |
2,240 |
应付托管费 |
762 |
897 |
448 |
应付销售服务费 |
19,741 |
23,288 |
4,931 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,000 |
149,428 |
86,681 |
负债合计 |
2,346,415 |
1,930,448 |
590,774 |
所有者权益 |
实收基金 |
205,839,320 |
248,948,272 |
98,849,577 |
未分配利润 |
-49,128,472 |
-53,976,693 |
-11,966,946 |
所有者权益合计 |
156,710,848 |
194,971,579 |
86,882,631 |
负债和所有者权益总计 |
159,057,264 |
196,902,027 |
87,473,404 |
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