单位(元)工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,587,152 |
6,575,525 |
6,415,047 |
结算备付金 |
515,615 |
550,943 |
520,902 |
存出保证金 |
6,830 |
25,581 |
130,231 |
交易性金融资产 |
81,070,803 |
109,052,672 |
91,655,011 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
81,070,803 |
109,052,672 |
91,655,011 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
351,099 |
153,803 |
80,024 |
其他资产 |
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资产总计 |
87,531,500 |
116,358,525 |
98,801,216 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
762,776 |
150,296 |
240,362 |
应付管理人报酬 |
1,992 |
2,682 |
2,557 |
应付托管费 |
310 |
417 |
398 |
应付销售服务费 |
14,327 |
18,870 |
14,473 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
161,105 |
130,196 |
102,950 |
负债合计 |
940,510 |
302,461 |
360,741 |
所有者权益 |
实收基金 |
163,328,179 |
165,350,821 |
129,937,205 |
未分配利润 |
-76,737,189 |
-49,294,757 |
-31,496,730 |
所有者权益合计 |
86,590,990 |
116,056,064 |
98,440,475 |
负债和所有者权益总计 |
87,531,500 |
116,358,525 |
98,801,216 |
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