单位(元)国泰君安中证1000指数增强C(015868)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
137,588,188 |
36,999,417 |
34,006,560 |
结算备付金 |
8,988,274 |
7,507,079 |
4,351,911 |
存出保证金 |
1,413,120 |
1,557,389 |
1,475,232 |
交易性金融资产 |
1,221,467,914 |
578,781,411 |
489,082,300 |
其中:股票投资 |
1,221,467,914 |
578,781,411 |
489,082,300 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,787,301 |
2,347,320 |
169,457 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,371,244,797 |
627,192,616 |
529,085,460 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
65,789,524 |
852,860 |
836,296 |
应付管理人报酬 |
1,180,359 |
438,161 |
449,026 |
应付托管费 |
177,054 |
65,724 |
67,354 |
应付销售服务费 |
367,427 |
108,111 |
79,918 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,014 |
91,037 |
151,095 |
负债合计 |
67,674,378 |
1,555,894 |
1,583,688 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,410,006,841 |
626,993,227 |
583,221,037 |
未分配利润 |
-106,436,422 |
-1,356,505 |
-55,719,265 |
所有者权益合计 |
1,303,570,419 |
625,636,722 |
527,501,772 |
负债和所有者权益总计 |
1,371,244,797 |
627,192,616 |
529,085,460 |
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