单位(元)华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
179,359 |
1,328,905 |
1,043,171 |
结算备付金 |
- |
- |
2,520 |
存出保证金 |
- |
- |
19,395 |
交易性金融资产 |
1,150,059,530 |
2,031,459,101 |
2,363,634,348 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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- |
债券投资 |
1,150,059,530 |
2,031,459,101 |
2,363,634,348 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
19,398,466 |
31,047,233 |
56,534,564 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,169,637,355 |
2,063,835,238 |
2,421,233,998 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
90,247,224 |
511,059,793 |
430,118,247 |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
178,618 |
285,354 |
349,256 |
应付托管费 |
44,655 |
71,339 |
87,314 |
应付销售服务费 |
178,618 |
285,354 |
349,256 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,891 |
2,194 |
3,925 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
215,922 |
173,748 |
209,922 |
负债合计 |
90,870,928 |
511,877,782 |
431,117,919 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,044,876,269 |
1,518,140,107 |
1,971,340,561 |
未分配利润 |
33,890,158 |
33,817,349 |
18,775,518 |
所有者权益合计 |
1,078,766,427 |
1,551,957,456 |
1,990,116,079 |
负债和所有者权益总计 |
1,169,637,355 |
2,063,835,238 |
2,421,233,998 |
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