单位(元)国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,559,561 |
7,587,890 |
结算备付金 |
1,340,063 |
355,590 |
存出保证金 |
18,324 |
31,186 |
交易性金融资产 |
101,340,028 |
123,038,735 |
其中:股票投资 |
101,340,028 |
116,972,156 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
6,066,579 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,230,600 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
70 |
789 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
111,258,046 |
132,244,789 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,860,621 |
应付赎回款 |
947,912 |
15,039 |
应付管理人报酬 |
111,949 |
159,011 |
应付托管费 |
18,658 |
26,502 |
应付销售服务费 |
1,435 |
2,350 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
449,595 |
338,159 |
负债合计 |
1,529,548 |
2,401,682 |
所有者权益 |
实收基金 |
121,948,745 |
135,850,387 |
未分配利润 |
-12,220,247 |
-6,007,280 |
所有者权益合计 |
109,728,498 |
129,843,108 |
负债和所有者权益总计 |
111,258,046 |
132,244,789 |
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