单位(元)广发招利混合A(015838)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,618,310 |
6,022,119 |
14,104,443 |
结算备付金 |
324,993 |
707,025 |
860,170 |
存出保证金 |
137,149 |
101,935 |
57,925 |
交易性金融资产 |
128,810,558 |
153,277,844 |
180,677,743 |
其中:股票投资 |
120,558,321 |
145,698,371 |
180,677,743 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,252,237 |
7,579,473 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,188,922 |
4,494,748 |
12,982,635 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
58,110 |
应收申购款 |
53,337 |
3,115 |
3,843 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
133,133,268 |
164,606,786 |
208,744,869 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
121,008 |
2,379,421 |
7,854,727 |
应付赎回款 |
309,618 |
28,780 |
54,990 |
应付管理人报酬 |
131,573 |
194,768 |
249,089 |
应付托管费 |
21,929 |
32,461 |
41,515 |
应付销售服务费 |
16,072 |
20,545 |
24,356 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
207,159 |
1,036,278 |
498,368 |
负债合计 |
807,362 |
3,692,254 |
8,723,045 |
所有者权益 |
实收基金 |
148,043,504 |
171,359,286 |
201,985,405 |
未分配利润 |
-15,717,597 |
-10,444,754 |
-1,963,580 |
所有者权益合计 |
132,325,907 |
160,914,532 |
200,021,825 |
负债和所有者权益总计 |
133,133,268 |
164,606,786 |
208,744,869 |
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