单位(元)浙商汇金聚瑞债券C(015837)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
997,832 |
21,469,884 |
1,971,303 |
结算备付金 |
758,225 |
750,500 |
560,772 |
存出保证金 |
- |
- |
13,965 |
交易性金融资产 |
1,946,361,810 |
528,553,461 |
538,276,823 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,946,361,810 |
528,553,461 |
538,276,823 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
208,393,068 |
- |
330,512,607 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
277,778 |
11,000 |
4,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,156,788,714 |
550,784,845 |
871,339,469 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
96,007,163 |
- |
应付证券清算款 |
- |
20,124,501 |
- |
应付赎回款 |
- |
8,110 |
100 |
应付管理人报酬 |
401,283 |
104,694 |
155,731 |
应付托管费 |
133,761 |
34,898 |
51,910 |
应付销售服务费 |
113 |
44 |
69 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,624 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
215,401 |
115,638 |
173,559 |
负债合计 |
755,181 |
116,395,047 |
381,369 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,096,522,432 |
427,369,768 |
869,443,234 |
未分配利润 |
59,511,101 |
7,020,031 |
1,514,867 |
所有者权益合计 |
2,156,033,533 |
434,389,798 |
870,958,100 |
负债和所有者权益总计 |
2,156,788,714 |
550,784,845 |
871,339,469 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。