单位(元)汇添富鑫和纯债C(015835)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,438,629 |
182,387 |
2,288,200 |
结算备付金 |
4,503,447 |
4,462,272 |
4,422,154 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,896,324,171 |
3,008,503,065 |
4,678,741,469 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,896,324,171 |
3,008,503,065 |
4,678,741,469 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
4,984,862 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,908,251,109 |
3,013,147,724 |
4,685,451,822 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
407,427,372 |
575,889,160 |
762,371,200 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
20 |
应付管理人报酬 |
602,074 |
611,536 |
1,143,291 |
应付托管费 |
200,691 |
203,845 |
381,097 |
应付销售服务费 |
20,714 |
685 |
7 |
应付交易费用 |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
253,159 |
242,912 |
196,120 |
负债合计 |
408,504,010 |
576,948,138 |
764,091,735 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,438,338,706 |
2,404,560,123 |
3,900,307,500 |
未分配利润 |
61,408,393 |
31,639,462 |
21,052,587 |
所有者权益合计 |
2,499,747,099 |
2,436,199,586 |
3,921,360,087 |
负债和所有者权益总计 |
2,908,251,109 |
3,013,147,724 |
4,685,451,822 |
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