单位(元)永赢新能源智选混合发起A(015828)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,556,399 |
5,649,168 |
1,222,471 |
结算备付金 |
110,321 |
286,839 |
114,118 |
存出保证金 |
48,642 |
27,194 |
9,371 |
交易性金融资产 |
35,396,648 |
76,940,466 |
16,436,730 |
其中:股票投资 |
35,396,648 |
76,940,466 |
16,436,730 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
763,871 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
285,980 |
131,130 |
15,744 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,397,990 |
83,798,668 |
17,798,435 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
952,669 |
283,856 |
- |
应付赎回款 |
323,956 |
961,579 |
165,273 |
应付管理人报酬 |
38,836 |
79,670 |
19,035 |
应付托管费 |
3,236 |
6,639 |
1,586 |
应付销售服务费 |
9,687 |
22,167 |
1,207 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
143,604 |
169,950 |
168,006 |
负债合计 |
1,471,989 |
1,523,861 |
355,106 |
所有者权益 |
实收基金 |
71,224,572 |
118,288,066 |
22,983,999 |
未分配利润 |
-33,298,571 |
-36,013,259 |
-5,540,670 |
所有者权益合计 |
37,926,001 |
82,274,806 |
17,443,329 |
负债和所有者权益总计 |
39,397,990 |
83,798,668 |
17,798,435 |
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