单位(元)财通资管睿盈债券C(015819)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,505,548 |
7,139,838 |
结算备付金 |
684,043 |
749,588 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
906,939,610 |
2,800,773,408 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
906,939,610 |
2,800,773,408 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
49,973,054 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
914,129,202 |
2,858,635,888 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,001,610 |
270,047,427 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
310,640 |
715,800 |
应付托管费 |
103,547 |
238,600 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
234,032 |
133,334 |
负债合计 |
10,649,830 |
271,135,162 |
所有者权益 |
实收基金 |
876,011,617 |
2,537,928,781 |
未分配利润 |
27,467,755 |
49,571,946 |
所有者权益合计 |
903,479,372 |
2,587,500,727 |
负债和所有者权益总计 |
914,129,202 |
2,858,635,888 |
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