单位(元)兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
368,931 |
2,837,031 |
1,038,263 |
结算备付金 |
130,721,760 |
110,116,798 |
92,064,008 |
存出保证金 |
78,674 |
80,835 |
84,059 |
交易性金融资产 |
8,041,686,330 |
7,662,028,557 |
7,939,305,045 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,041,686,330 |
7,662,028,557 |
7,939,305,045 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
62,676 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
8,172,918,371 |
7,775,063,221 |
8,032,491,375 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
3,124,296,198 |
2,726,259,137 |
3,025,377,330 |
应付证券清算款 |
151,597 |
456,765 |
665,715 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,284,145 |
1,251,831 |
1,270,504 |
应付托管费 |
342,439 |
333,822 |
338,801 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
154,266 |
192,197 |
109,825 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
284,465 |
170,054 |
230,509 |
负债合计 |
3,126,513,110 |
2,728,663,805 |
3,027,992,684 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,010,276,086 |
5,010,099,227 |
5,009,999,850 |
未分配利润 |
36,129,175 |
36,300,188 |
-5,501,159 |
所有者权益合计 |
5,046,405,261 |
5,046,399,416 |
5,004,498,691 |
负债和所有者权益总计 |
8,172,918,371 |
7,775,063,221 |
8,032,491,375 |
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