单位(元)景顺长城景颐尊利债券A(015805)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,185,272 |
5,916,070 |
3,466,728 |
结算备付金 |
3,778,078 |
1,738,276 |
640,842 |
存出保证金 |
50,884 |
119,775 |
107,307 |
交易性金融资产 |
1,202,902,640 |
1,692,775,348 |
3,064,359,776 |
其中:股票投资 |
194,566,481 |
281,375,800 |
486,646,138 |
基金投资 |
- |
- |
4,224,536 |
债券投资 |
1,008,336,160 |
1,411,399,547 |
2,573,489,102 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
19,502,943 |
11,487,178 |
- |
应收证券清算款 |
8,956,523 |
10,106,456 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
21,120 |
5,058,714 |
- |
应收申购款 |
2,107 |
99,637 |
10,941 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,240,399,568 |
1,727,301,454 |
3,068,585,593 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
212,193,731 |
226,175,626 |
248,120,290 |
应付证券清算款 |
10,430,905 |
- |
33 |
应付赎回款 |
12,004,221 |
12,926,933 |
4,909,428 |
应付管理人报酬 |
602,735 |
889,477 |
1,702,157 |
应付托管费 |
129,157 |
190,602 |
364,748 |
应付销售服务费 |
23,557 |
37,364 |
75,843 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
37,947 |
26,647 |
82,275 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
363,179 |
428,957 |
565,471 |
负债合计 |
235,785,432 |
240,675,607 |
255,820,245 |
所有者权益 |
实收基金 |
984,139,330 |
1,469,636,082 |
2,819,656,284 |
未分配利润 |
20,474,806 |
16,989,765 |
-6,890,935 |
所有者权益合计 |
1,004,614,136 |
1,486,625,846 |
2,812,765,349 |
负债和所有者权益总计 |
1,240,399,568 |
1,727,301,454 |
3,068,585,593 |
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