基金经理：范晶伟
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华稳健恒利债券C(015803)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,987,694 | 3,267,501 | ||
| 结算备付金 | 521,320 | 57,137 | ||
| 存出保证金 | 6,053 | 7,823 | ||
| 交易性金融资产 | 26,046,654 | 30,663,349 | ||
| 其中：股票投资 | 264,995 | 2,658,572 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 25,781,659 | 28,004,777 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 3,000,000 | - | ||
| 应收证券清算款 | 35,834 | 110,074 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 4,800 | ||
| 应收申购款 | - | 10,000 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 33,597,555 | 34,120,684 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | -60 | ||
| 应付证券清算款 | 3,000,000 | 200,090 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 7,772 | 23,583 | ||
| 应付托管费 | 1,295 | 3,931 | ||
| 应付销售服务费 | 3,818 | 11,657 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 490 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 33,196 | 38,541 | ||
| 负债合计 | 3,046,081 | 278,233 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,514,958 | 33,583,677 | ||
| 未分配利润 | 36,516 | 258,774 | ||
| 所有者权益合计 | 30,551,473 | 33,842,451 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 33,597,555 | 34,120,684 | ||
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