单位(元)永赢高端装备智选混合发起C(015790)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,333,857 |
1,419,507 |
1,571,976 |
结算备付金 |
449,739 |
70,353 |
41,864 |
存出保证金 |
26,981 |
4,577 |
6,951 |
交易性金融资产 |
72,631,173 |
22,247,447 |
21,603,785 |
其中:股票投资 |
72,223,401 |
22,247,447 |
21,603,785 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
407,772 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
65,701 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,566,295 |
40,848 |
7,192 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
79,008,045 |
23,848,433 |
23,231,767 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
464,876 |
- |
- |
应付赎回款 |
332,386 |
147,115 |
58,423 |
应付管理人报酬 |
86,171 |
21,924 |
23,599 |
应付托管费 |
14,362 |
4,567 |
4,916 |
应付销售服务费 |
15,146 |
2,118 |
2,106 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,146 |
56,012 |
143,339 |
负债合计 |
1,055,087 |
231,735 |
232,382 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,038,800 |
29,084,098 |
25,977,367 |
未分配利润 |
-23,085,842 |
-5,467,400 |
-2,977,982 |
所有者权益合计 |
77,952,958 |
23,616,698 |
22,999,385 |
负债和所有者权益总计 |
79,008,045 |
23,848,433 |
23,231,767 |
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