单位(元)创金合信稳健添利债券C(015783)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,907,779 |
2,811,075 |
3,112,040 |
结算备付金 |
939,974 |
307,130 |
128,677 |
存出保证金 |
34,707 |
34,683 |
29,663 |
交易性金融资产 |
219,692,388 |
282,598,303 |
195,682,387 |
其中:股票投资 |
36,769,415 |
43,194,241 |
26,186,648 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
182,922,973 |
239,404,062 |
169,495,740 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,002,543 |
-1,102 |
- |
应收证券清算款 |
1,098,648 |
4,126,577 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,266 |
36,343 |
21,731 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
233,680,306 |
289,913,010 |
198,974,498 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
32,009,268 |
70,009,880 |
30,022,161 |
应付证券清算款 |
- |
226,135 |
- |
应付赎回款 |
174,320 |
16,750 |
61 |
应付管理人报酬 |
94,924 |
107,052 |
75,097 |
应付托管费 |
18,985 |
21,410 |
15,019 |
应付销售服务费 |
219 |
43 |
32 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,410 |
2,670 |
2,579 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
207,956 |
214,072 |
219,249 |
负债合计 |
32,508,081 |
70,598,010 |
30,334,197 |
所有者权益 |
实收基金 |
195,193,387 |
210,864,127 |
165,455,818 |
未分配利润 |
5,978,838 |
8,450,873 |
3,184,483 |
所有者权益合计 |
201,172,225 |
219,315,000 |
168,640,300 |
负债和所有者权益总计 |
233,680,306 |
289,913,010 |
198,974,498 |
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