单位(元)东方专精特新混合发起式A(015765)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
319,712 |
3,095,757 |
结算备付金 |
165,334 |
63,270 |
存出保证金 |
25,353 |
25,942 |
交易性金融资产 |
15,103,419 |
16,350,265 |
其中:股票投资 |
14,192,078 |
16,350,265 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
911,341 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
219,347 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
12,734 |
15,854 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
15,845,898 |
19,551,088 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
911,215 |
应付赎回款 |
22,630 |
10,129 |
应付管理人报酬 |
16,205 |
22,553 |
应付托管费 |
2,701 |
3,759 |
应付销售服务费 |
2,331 |
2,162 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
162,652 |
96,491 |
负债合计 |
206,519 |
1,046,309 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,625,270 |
17,240,953 |
未分配利润 |
-1,985,891 |
1,263,825 |
所有者权益合计 |
15,639,379 |
18,504,779 |
负债和所有者权益总计 |
15,845,898 |
19,551,088 |
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