单位(元)博时四月享120天持有期债券C(015747)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,182,786 |
1,855,166 |
1,439,185 |
结算备付金 |
60,013,151 |
- |
- |
存出保证金 |
447 |
- |
10,673 |
交易性金融资产 |
6,030,225,732 |
87,309,829 |
239,044,653 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
6,030,225,732 |
87,309,829 |
239,044,653 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
46,068,376 |
20,002,606 |
- |
应收证券清算款 |
- |
3,056,035 |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
53,066,497 |
956,143 |
3,926 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,198,556,989 |
113,179,778 |
240,498,436 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,484,509,590 |
10,074,146 |
32,093,068 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10,108,210 |
145,740 |
19,979 |
应付管理人报酬 |
760,792 |
16,173 |
37,712 |
应付托管费 |
190,198 |
4,043 |
9,428 |
应付销售服务费 |
928,882 |
21,751 |
28,351 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
276,953 |
4,346 |
21,010 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
252,162 |
119,196 |
82,724 |
负债合计 |
1,497,026,788 |
10,385,395 |
32,292,271 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,443,032,288 |
98,732,340 |
206,178,999 |
未分配利润 |
258,497,913 |
4,062,042 |
2,027,167 |
所有者权益合计 |
4,701,530,201 |
102,794,383 |
208,206,165 |
负债和所有者权益总计 |
6,198,556,989 |
113,179,778 |
240,498,436 |
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