单位(元)长盛均衡回报混合A(015737)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/18 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,469,461 |
113,096,371 |
结算备付金 |
18,266 |
619,573 |
存出保证金 |
9,031 |
2,589 |
交易性金融资产 |
2,134,901 |
2,390,326 |
其中:股票投资 |
2,134,901 |
1,372,347 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,017,979 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
74,357,372 |
应收证券清算款 |
48,546 |
877,869 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
19,724 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,680,205 |
191,363,824 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
303,353 |
应付赎回款 |
111,980 |
41,870 |
应付管理人报酬 |
2,914 |
202,360 |
应付托管费 |
486 |
33,727 |
应付销售服务费 |
332 |
52,796 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
28,784 |
28,025 |
负债合计 |
144,496 |
662,129 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,447,907 |
184,709,383 |
未分配利润 |
87,802 |
5,992,313 |
所有者权益合计 |
3,535,709 |
190,701,695 |
负债和所有者权益总计 |
3,680,205 |
191,363,824 |
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