单位(元)英大碳中和混合C(015725)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,571,960 |
5,511,785 |
结算备付金 |
574,230 |
551,731 |
存出保证金 |
8,398 |
15,804 |
交易性金融资产 |
44,575,666 |
51,701,151 |
其中:股票投资 |
44,575,666 |
51,701,151 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,019 |
4,164 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
48,732,272 |
57,784,635 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
286,463 |
283,691 |
应付赎回款 |
1,056 |
36,794 |
应付管理人报酬 |
49,057 |
70,974 |
应付托管费 |
8,176 |
11,829 |
应付销售服务费 |
1,082 |
1,558 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
220,974 |
109,590 |
负债合计 |
566,807 |
514,436 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,274,115 |
59,744,081 |
未分配利润 |
-9,108,650 |
-2,473,882 |
所有者权益合计 |
48,165,465 |
57,270,199 |
负债和所有者权益总计 |
48,732,272 |
57,784,635 |
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