单位(元)华夏稳享增利6个月债券A(015716)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,621,572 |
6,061,767 |
2,054,515 |
结算备付金 |
2,374,905 |
3,080,129 |
18,258,278 |
存出保证金 |
34,605 |
89,388 |
14,258 |
交易性金融资产 |
1,014,899,732 |
196,438,734 |
616,165,141 |
其中:股票投资 |
26,439,600 |
11,361,191 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
988,460,132 |
185,077,543 |
486,158,995 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
130,006,146 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
359,952,111 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
400 |
43,818 |
- |
应收申购款 |
25,944,586 |
14,709 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,052,875,800 |
205,728,545 |
996,444,303 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
21,593,451 |
1,548,315 |
- |
应付证券清算款 |
24,460,104 |
4,052,527 |
4,414 |
应付赎回款 |
271 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
205,517 |
49,284 |
252,965 |
应付托管费 |
34,253 |
8,214 |
42,161 |
应付销售服务费 |
6,504 |
14,827 |
102,536 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
31,677 |
6,867 |
40,663 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
234,751 |
189,889 |
103,221 |
负债合计 |
46,566,528 |
5,869,924 |
545,958 |
所有者权益 |
实收基金 |
953,932,366 |
193,185,871 |
995,265,181 |
未分配利润 |
52,376,906 |
6,672,750 |
633,163 |
所有者权益合计 |
1,006,309,272 |
199,858,621 |
995,898,344 |
负债和所有者权益总计 |
1,052,875,800 |
205,728,545 |
996,444,303 |
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