单位(元)华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,044,474 |
2,564,156 |
2,996,216 |
结算备付金 |
3,765 |
30,358 |
91,290 |
存出保证金 |
5,376 |
7,616 |
22,582 |
交易性金融资产 |
32,580,511 |
42,326,275 |
44,846,172 |
其中:股票投资 |
32,580,511 |
42,326,275 |
44,846,172 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
681,890 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
80,397 |
76,132 |
49,431 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,714,522 |
45,686,427 |
48,005,691 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
- |
123 |
应付赎回款 |
162,287 |
877,350 |
387,022 |
应付管理人报酬 |
35,262 |
42,206 |
47,533 |
应付托管费 |
5,877 |
7,034 |
7,922 |
应付销售服务费 |
3,606 |
4,465 |
4,272 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
154,887 |
119,241 |
72,231 |
负债合计 |
361,919 |
1,050,296 |
519,102 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,658,091 |
42,793,321 |
44,979,041 |
未分配利润 |
-5,305,487 |
1,842,810 |
2,507,548 |
所有者权益合计 |
34,352,604 |
44,636,131 |
47,486,589 |
负债和所有者权益总计 |
34,714,522 |
45,686,427 |
48,005,691 |
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