单位(元)九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,032,283 |
2,863,830 |
2,338,821 |
3,779,824 |
结算备付金 |
14,497 |
28,400 |
48,946 |
12,560 |
存出保证金 |
32,857 |
17,710 |
28,496 |
98,284 |
交易性金融资产 |
47,898,131 |
49,872,207 |
40,738,543 |
62,632,045 |
其中:股票投资 |
46,878,702 |
49,872,207 |
40,738,543 |
62,632,045 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,019,429 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
201,052 |
350,298 |
382,184 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
666 |
1,199 |
11,059 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,977,869 |
52,983,865 |
43,506,303 |
66,915,956 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
157,674 |
226,364 |
262,868 |
应付赎回款 |
22,495 |
3,923 |
1,263 |
55,153 |
应付管理人报酬 |
50,689 |
74,857 |
74,931 |
106,244 |
应付托管费 |
8,448 |
9,914 |
9,366 |
13,281 |
应付销售服务费 |
3,301 |
1,940 |
1 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
132,367 |
110,383 |
165,374 |
83,407 |
负债合计 |
217,299 |
358,691 |
477,300 |
520,953 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,251,355 |
34,213,214 |
26,765,061 |
33,702,614 |
未分配利润 |
10,509,214 |
18,411,960 |
16,263,942 |
32,692,389 |
所有者权益合计 |
49,760,569 |
52,625,174 |
43,029,003 |
66,395,003 |
负债和所有者权益总计 |
49,977,869 |
52,983,865 |
43,506,303 |
66,915,956 |
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