单位(元)银华乐享混合C(015687)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,213,421 |
23,727,411 |
25,082,578 |
42,721,972 |
结算备付金 |
254,561 |
551,277 |
288,038 |
386,433 |
存出保证金 |
57,223 |
96,144 |
96,944 |
65,083 |
交易性金融资产 |
384,192,898 |
530,958,909 |
544,955,167 |
706,691,697 |
其中:股票投资 |
377,668,552 |
523,337,019 |
537,952,108 |
695,888,756 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,524,346 |
7,621,890 |
7,003,059 |
10,802,942 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
5,915,343 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
4,848 |
应收申购款 |
317,984 |
356,148 |
499,475 |
19,760,195 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
402,036,086 |
555,689,889 |
570,922,202 |
775,545,572 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
808,441 |
- |
3 |
19,129,825 |
应付赎回款 |
581,970 |
633,984 |
971,692 |
20,221,493 |
应付管理人报酬 |
420,022 |
705,361 |
779,068 |
781,697 |
应付托管费 |
70,004 |
117,560 |
129,845 |
130,283 |
应付销售服务费 |
25,605 |
35,406 |
48,576 |
15,519 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
440,082 |
1,065,647 |
336,905 |
654,630 |
负债合计 |
2,346,123 |
2,557,958 |
2,266,088 |
40,933,446 |
所有者权益 |
实收基金 |
705,159,955 |
705,753,678 |
712,391,582 |
650,151,713 |
未分配利润 |
-305,469,991 |
-152,621,747 |
-143,735,468 |
84,460,412 |
所有者权益合计 |
399,689,963 |
553,131,931 |
568,656,114 |
734,612,126 |
负债和所有者权益总计 |
402,036,086 |
555,689,889 |
570,922,202 |
775,545,572 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。