单位(元)平安添润债券A(015625)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
389,259 |
142,382 |
结算备付金 |
136,966 |
99,773 |
存出保证金 |
7,190 |
82,449 |
交易性金融资产 |
12,397,404 |
9,640,697 |
其中:股票投资 |
1,352,652 |
1,277,653 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
11,044,752 |
8,363,044 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
162,070 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
85,910 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
13,016,727 |
10,127,371 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,220,446 |
1,300,361 |
应付证券清算款 |
257,894 |
- |
应付赎回款 |
10 |
910 |
应付管理人报酬 |
4,522 |
4,183 |
应付托管费 |
904 |
837 |
应付销售服务费 |
3,123 |
683 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
81 |
7 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
50,384 |
189,326 |
负债合计 |
1,537,365 |
1,496,306 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,336,908 |
8,503,219 |
未分配利润 |
142,454 |
127,846 |
所有者权益合计 |
11,479,362 |
8,631,065 |
负债和所有者权益总计 |
13,016,727 |
10,127,371 |
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