单位(元)交银臻选回报混合C(015595)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,567,680 |
6,353,731 |
8,709,994 |
结算备付金 |
3,528,765 |
8,918,742 |
10,246,747 |
存出保证金 |
324,933 |
80,290 |
229,249 |
交易性金融资产 |
129,331,008 |
272,536,599 |
558,797,380 |
其中:股票投资 |
16,913,542 |
69,715,993 |
115,223,087 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
112,417,466 |
202,820,606 |
443,574,293 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
13,998,649 |
10,995,161 |
33,990,281 |
应收证券清算款 |
414,425 |
6,007,258 |
394,704 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
18,998 |
- |
应收申购款 |
199 |
50 |
50 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
153,165,658 |
304,910,829 |
612,368,404 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
66,647 |
1 |
1,570,274 |
应付赎回款 |
52,022 |
5,373,928 |
7,986 |
应付管理人报酬 |
79,409 |
162,958 |
467,219 |
应付托管费 |
19,852 |
40,740 |
116,805 |
应付销售服务费 |
2 |
826 |
840 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
8,679 |
24,072 |
47,559 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
193,968 |
226,339 |
699,949 |
负债合计 |
420,579 |
5,828,863 |
2,910,631 |
所有者权益 |
实收基金 |
145,584,881 |
278,389,290 |
579,404,167 |
未分配利润 |
7,160,197 |
20,692,675 |
30,053,606 |
所有者权益合计 |
152,745,078 |
299,081,965 |
609,457,773 |
负债和所有者权益总计 |
153,165,658 |
304,910,829 |
612,368,404 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。