单位(元)宝盈新能源产业混合发起式C(015575)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
344,428 |
2,226,185 |
965,573 |
结算备付金 |
1,280,124 |
190,218 |
1,139,786 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
15,772,121 |
22,138,232 |
23,160,120 |
其中:股票投资 |
15,772,121 |
22,138,232 |
23,160,120 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
45,532 |
35,919 |
26,492 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,442,205 |
24,590,555 |
25,291,971 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
111,691 |
58,932 |
178,278 |
应付管理人报酬 |
17,199 |
29,094 |
33,304 |
应付托管费 |
2,867 |
4,849 |
5,551 |
应付销售服务费 |
3,657 |
5,223 |
5,657 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
30,001 |
39,672 |
30,006 |
负债合计 |
165,414 |
137,770 |
252,797 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,708,171 |
31,474,173 |
27,901,608 |
未分配利润 |
-11,431,380 |
-7,021,388 |
-2,862,433 |
所有者权益合计 |
17,276,791 |
24,452,785 |
25,039,175 |
负债和所有者权益总计 |
17,442,205 |
24,590,555 |
25,291,971 |
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