单位(元)长江启航混合发起A(015559)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
13,446,871 |
18,223,967 |
20,475,687 |
结算备付金 |
179,134 |
56,181 |
1,296,274 |
存出保证金 |
24,112 |
28,369 |
50,155 |
交易性金融资产 |
188,328,283 |
186,665,006 |
161,191,912 |
其中:股票投资 |
188,328,283 |
177,236,294 |
152,531,719 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
9,428,712 |
8,660,193 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-6,959 |
- |
应收证券清算款 |
- |
9,320,202 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,694 |
17,363,842 |
4,214 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
201,982,095 |
231,650,609 |
183,018,241 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,746,101 |
- |
应付赎回款 |
45 |
38,946 |
82,956 |
应付管理人报酬 |
197,261 |
200,620 |
243,031 |
应付托管费 |
32,877 |
33,437 |
40,505 |
应付销售服务费 |
2,480 |
2,309 |
2,723 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
114 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
235,431 |
232,458 |
235,316 |
负债合计 |
468,093 |
11,253,985 |
604,531 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,591,240 |
212,683,076 |
178,511,388 |
未分配利润 |
-10,077,238 |
7,713,548 |
3,902,322 |
所有者权益合计 |
201,514,002 |
220,396,625 |
182,413,710 |
负债和所有者权益总计 |
201,982,095 |
231,650,609 |
183,018,241 |
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