单位(元)金鹰品质消费混合发起式C(015550)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
39,725 |
329,801 |
907,535 |
结算备付金 |
126 |
126 |
103,471 |
存出保证金 |
1,026,669 |
633,362 |
3,422,511 |
交易性金融资产 |
11,449,395 |
12,993,108 |
34,625,147 |
其中:股票投资 |
11,449,395 |
12,993,108 |
34,625,147 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,450 |
- |
应收申购款 |
6,099 |
38,566 |
52,483 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,522,014 |
13,996,413 |
39,111,147 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
112,461 |
- |
553,243 |
应付赎回款 |
110,365 |
11,867 |
438,334 |
应付管理人报酬 |
12,650 |
18,330 |
45,833 |
应付托管费 |
2,108 |
3,055 |
7,639 |
应付销售服务费 |
2,491 |
3,422 |
15,088 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
73,240 |
36,200 |
46,364 |
负债合计 |
313,315 |
72,873 |
1,106,499 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,255,257 |
17,409,549 |
38,175,585 |
未分配利润 |
-4,046,558 |
-3,486,009 |
-170,937 |
所有者权益合计 |
12,208,698 |
13,923,540 |
38,004,647 |
负债和所有者权益总计 |
12,522,014 |
13,996,413 |
39,111,147 |
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