单位(元)大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)(015541)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,182,791 |
2,220,275 |
4,059,809 |
结算备付金 |
25,359 |
9,188 |
29,917 |
存出保证金 |
3,266 |
4,054 |
1,101 |
交易性金融资产 |
22,056,236 |
23,148,268 |
25,224,827 |
其中:股票投资 |
- |
- |
345,400 |
基金投资 |
22,056,236 |
23,148,268 |
24,879,427 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
256,756 |
34,989 |
289,071 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
2,625 |
32 |
580 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
715 |
527 |
- |
资产总计 |
24,527,749 |
25,417,333 |
29,605,305 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
584 |
- |
应付赎回款 |
- |
15 |
- |
应付管理人报酬 |
11,164 |
11,597 |
15,086 |
应付托管费 |
2,864 |
3,082 |
3,760 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,000 |
59,836 |
71,002 |
负债合计 |
84,028 |
75,114 |
89,848 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,741,879 |
25,749,131 |
30,134,761 |
未分配利润 |
-1,298,158 |
-406,913 |
-619,303 |
所有者权益合计 |
24,443,721 |
25,342,219 |
29,515,457 |
负债和所有者权益总计 |
24,527,749 |
25,417,333 |
29,605,305 |
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