单位(元)红塔红土新能源主题精选股票C(015538)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
779,097 |
613,518 |
680,057 |
结算备付金 |
48,533 |
79,159 |
427,594 |
存出保证金 |
6,859 |
13,013 |
5,867 |
交易性金融资产 |
35,799,994 |
46,897,387 |
29,792,958 |
其中:股票投资 |
33,251,421 |
44,369,646 |
27,757,932 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,548,573 |
2,527,741 |
2,035,026 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
799,718 |
4,498,524 |
应收证券清算款 |
- |
422 |
502,952 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
267,310 |
2,030 |
251 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
36,901,792 |
48,405,248 |
35,908,202 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
398,783 |
应付赎回款 |
346,115 |
1,952 |
5,966 |
应付管理人报酬 |
35,814 |
58,800 |
42,388 |
应付托管费 |
5,969 |
9,800 |
7,065 |
应付销售服务费 |
1,230 |
1,923 |
1,485 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,721 |
67,257 |
64,404 |
负债合计 |
500,849 |
139,732 |
520,092 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,919,461 |
56,749,518 |
38,137,064 |
未分配利润 |
-19,518,518 |
-8,484,003 |
-2,748,954 |
所有者权益合计 |
36,400,943 |
48,265,515 |
35,388,110 |
负债和所有者权益总计 |
36,901,792 |
48,405,248 |
35,908,202 |
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